基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
LI & FUNG LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5% 18AUG |
N/A |
3.15 |
0.02% |
FMG RESOURCES AUG 2006 SER REGS (REG) (REG S) 4 |
N/A |
1.56 |
-0.02% |
TNB GLOBAL VENTURES CAP SER EMTN (REG) (REG-S)3 |
N/A |
2.61 |
0.01% |
RAKUTEN GROUP INC SER REGS (REG S) 10.25% 30NOV |
N/A |
1.41 |
0.01% |
HUARONG FINANCE 2017 CO SER EMTN (REG) (REG S) |
N/A |
1.89 |
-0.01% |
GAP INC/THE SER REGS (REG S) 3.625% 01OCT2029 |
N/A |
1.41 |
-0.03% |
ADANI TRANSMISSION LTD SER REGS (REG) (REGS) 4% |
N/A |
1.80 |
0.00% |
MINERAL RESOURCES LTD SER REGS (REG S) 8% 01NOV |
N/A |
1.40 |
0.00% |
KORN/FERRY INTERNATIONAL SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
1.65 |
0.01% |
ADANI GREEN ENERGY LTD SER REGS (REG) (REG S) 4 |
N/A |
1.37 |
0.02% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |